После многих лет торговли на нескольких финансовых рынках я узнал, что любые торговые системы, кроме систем следования тренду, в долгосрочной перспективе потерпят неудачу. Это происходит, потому что рынок очень динамичен и непредсказуем по своей природе.

Фундаментальная истина рынка - никто не может точно предсказать, что и когда произойдет. Другими словами, произойти может все, что угодно. Извините, но это холодная, суровая реальность мира биржевого трейдинга.

Рынок может не продолжить рост только потому, что он отскочил от важного уровня поддержки, или рынок может не продолжить падение только потому, что он откатился от важного уровня сопротивления.

На рынке может произойти всё, что угодно. Невозможно открыть длинную позицию точно на дне колебания и открыть короткую позицию точно на вершине, потому что никто не может предсказать эти уровни разворота. Однако есть и хорошие новости!, тренды на рынке существуют.

Один из основных принципов технического анализа - рыночный тренд. Среди других принципов технического анализа этот самый важный, потому что для трейдера тренд - это всё. Если кто-то покупает валюту/акции/товар, их цена должна вырасти, чтобы заработать деньги и другого пути нет.

Аналогично, если кто-то шортит валюту/акции/товар, он зарабатывает деньги только тогда, когда рыночная цена падает. Да, рыночная цена растет и падает, в этом и заключается красота рынка.

Когда рынок движется в определенном направлении (вверх или вниз) в течение определенного периода, устанавливается тренд.

Рынок не ходит по случайным путям, и чтобы проверить эту теорию, вам просто нужно открыть графики и увидеть это. Давайте посмотрим на график EURUSD D1.

На приведенном выше графике вы можете видеть, что рынок движется в определенном направлении (вверх) в течение определенного периода времени, несмотря на то, что он двигался в обоих направлениях.

Это пример восходящего рынка. Здесь мы видим резкие взлеты цены вверх, тогда как на нисходящем тренде рынок мало подпрыгивает и в основном падает.

Система следования тренду — это торговля в направлении основного тренда. Когда сделка совершается в направлении основного тренда, статистически, она, скорее всего, будет выигрышной, чем проигрышной, потому что тренд не меняется за одну ночь. Но вы должны знать о длине тренда, которому вы следуете.

Предположим, вы смотрите на внутридневной график и он показывает, что рынок движется вниз, но на самом деле это может быть всего лишь коррекция среднесрочного восходящего тренда рынка.

В таких случаях, если вы удерживаете короткую позицию слишком долго, думая, что тенденция продолжится вниз, вы можете потерять значительную сумму своих денег.

Вот с какими проблемами сталкиваются биржевые и форекс трейдеры, когда у них нет под рукой надлежащей торговой системы. Следовать тренду внутридневного таймфрейма все еще нормально, пока тренд продолжается, но вы не должны колебаться ни секунды, чтобы выйти, как только тренд развернется. Хорошая торговая система должна иметь предопределенные точки входа и выхода.

Новички могут извлечь большую пользу из трендовых торговых систем, поскольку начинающий трейдер всегда не знает, какие инструменты использовать, как их использовать и когда использовать.

Начинающий трейдер, который не знает, с чего начать, должен начать торговать с помощью системы следования за трендом, в торговом терминале Metatrader 4 или 5 версии (MT4 и МТ5). Удивительно, но даже начинающие форекс трейдеры могут зарабатывать деньги на постоянной основе, при условии, что они строго следуют правилам торговой системы.

Торговля проста, но люди ее усложняют, полагая, что сложный анализ принесет прибыль. Научитесь следовать за рынком, а не предсказывать его, и вскоре вы увидите, как ваш торговый счет будет расти в геометрической прогрессии.

Многие трейдеры с многолетним опытом все еще терпят неудачу на рынке. Это происходит потому, что они слишком заняты изучением новых способов анализа рынка и изучением новых техник каждый день, надеясь, что они смогут найти метод, который сможет точно предсказывать рынок всё время.

Потратив несколько лет на изучение торговых стратегий и не получив при этом прибыли, человек понимает, что стратегия следования за трендом — лучшая стратегия, и чувствует, что нужно было с самого начала сделать всё проще.

Кто-то может сказать: «Хорошо! Я хочу торговать с использованием стратегий следования за трендом, но как мне начать?» Хорошая часть в том, что вам не нужно изучать так много вещей, чтобы начать торговать с использованием торговой системы Форекс.

Вам просто нужно понять, что указывают эти индикаторы в системе и какие действия предпринимать соответственно. Вы должны понимать, при каких обстоятельствах ваша система генерирует сигналы ПОКУПКИ - BUY и ПРОДАЖИ - SELL.

Ваша система должна подсказать вам, когда остановить ваши потери и когда зафиксировать прибыль. Но в данной статье мы не разбираем какую-то конкретную торговую систему, а разбираемся что такое тренд и как за ним следовать. Но не беспокойтесь! На страницах нашего сайта вы сможете найти трендовые и другие торговые системы с подробным описанием стратегии и рекомендациями по открытию сделок.

Поскольку здесь мы расскажем только о системах торговли на рынке Форекс, основанных на тренде, будет полезно разобраться в более глубокой концепции тренда.

Рынок может двигаться вверх, вниз или вбок. Когда рынок движется непрерывно вверх, создавая более высокие максимумы (HH - Higher High) и более высокие минимумы (HL - Higher Low) , это рынок восходящего тренда.

Аналогично, когда рынок непрерывно движется вниз, делая более низкие максимумы (LH - Lower High) и более низкие минимумы (LL - Lower Low), это нисходящий тренд. Когда рынок не может сделать существенные максимумы и существенные минимумы в течение определенного периода, формируется боковой рынок.

Тренды формируются из-за дисбаланса спроса и предложения. На восходящем рынке спрос превышает предложение, а на нисходящем рынке давление продаж доминирует над спросом. Когда мы говорим о трендах, мы не можем игнорировать фактор длины (времени). Существует четыре основных вида трендов, зависящих от их продолжительности по времени.

Первичный тренд — это главный тренд на рынке. Умение правильно определить первичный тренд — это ключ к прибыли. Однако не существует инструментов для прогнозирования продолжительности первичного тренда. Первичный тренд — это самый длинный тренд из всех.

Первичный тренд длится несколько лет. Первичный восходящий рынок часто называют «бычьим рынком», а первичный нисходящий рынок называют «медвежьим рынком».

Характеристики рынка на первичном восходящем и первичном нисходящем трендах одинаковы, поэтому здесь мы будем объяснять вещи с точки зрения восходящего рынка.

Выше показан основной восходящий тренд рынка USDJPY, который начался в 2012 году и закончился в 2015 году. В промежутке рынок консолидировался и корректировался несколько раз, но в конечном итоге пошел вверх в направлении своего основного тренда.

В отличие от фондового рынка, на рынке форекс розничные трейдеры не держат свои позиции годами, но можно держать их до нескольких месяцев. При торговле такими способами следует быть в курсе преобладающей основной тенденции рынка.

Короткие позиции на указанном выше рынке USDJPY в это время автоматически были бы более рискованными, поскольку рынок в целом двигался вверх.

Первичные бычьи рынки состоят из трех фаз: накопления, участия общественности и распределения.

Изображение выше лучше всего объясняет психологию трейдеров в различных фазах рынка. Фаза накопления является началом первичного тренда. Первичный восходящий тренд на рынке начинается после окончания первичного медвежьего рынка. С подробным разбором этой схемы модели психологии трейдеров можно ознакомиться в этом посте.

Умные и информированные инвесторы входят в фазу накопления, пока общественность еще не знает о возможности. В таких рыночных условиях инвесторы не любят говорить о рынках, они не любят смотреть на рынки, потому что они так расстроены потерями, которые они понесли в недавнем нисходящем тренде.

Когда рынок растет в течение нескольких месяцев/лет, широкая публика замечает этот рост и начинает покупать. Люди продолжают покупать, потому что видят прибыль, и в эту фазу входит много новых трейдеров, и рынок растет еще выше из-за растущего спроса. Это фаза участия общественности .

В фазе распределения рынок находится на пике, люди сверх оптимистичны и жадны. Трейдеры размещают длинные позиции, даже не анализируя рынок. Все говорят о рынке везде и всюду. В такие времена умные трейдеры/инвесторы начинают шортить рынок, видя опасность нисходящего тренда, в то время как толпа все еще слепо покупает.

Вторичный тренд — это движение против основного тренда. На бычьем рынке нисходящие движения, которые длятся от нескольких месяцев до года, являются вторичным рынком.

Самое сложное для понимания любого трейдера в мире — это то, находится ли рынок просто во вторичной фазе коррекции или тренд меняется.

Незначительные тренды длятся от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры на рынке форекс особенно смотрят на незначительные тренды и вторичные тренды.

Внутридневной тренд — это рыночный тренд, который длится от нескольких минут до нескольких часов. Во внутридневном тренде мы ищем тренд, который происходит в течение одного торгового дня. Дневные трейдеры/скальперы используют внутридневной тренд для краткосрочной торговли.

Итак, это ваша задача — выбрать таймфрейм, на котором вы торгуете. Но анализ рынка в таймфрейме не обязательно означает, что вы должны игнорировать другие таймфреймы.

При торговле в определенном таймфрейме вам следует также обращать внимание на следующий более высокий и следующий более низкий таймфреймы.

Например, если вы торгуете на часовом графике, вам также следует смотреть на 4-часовой график, а также на 30-минутный или 15-минутный график, поскольку долгосрочные тренды будут влиять на краткосрочный тренд, а краткосрочные таймфреймы раньше сигнализируют о разворотах.

Самое лучшее то, что вам не нужно анализировать рынок самостоятельно - ваша торговая система сделает это за вас. Просто строго следуйте правилам торговых систем и будьте достаточно дисциплинированными, чтобы не нарушать их.

Самое лучшее в использовании торговой системы то, что даже новичок может использовать ее и при этом получать прибыль от трейдинга на рынке Форекс.